有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
[キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]
(注)当社は、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,240 | 6,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,153 | 4,577 | |||||||||
| 貸与資産の売却原価 | 39 | 101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | ― | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △4 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 63 | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △608 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 36 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,630 | △1,676 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | 156 | ― | |||||||||
| 貸与資産の取得による支出 | △4,500 | △4,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 308 | 510 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 140 | △501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △182 | 22 | |||||||||
| その他 | 954 | △165 | |||||||||
| 小計 | 5,281 | 4,339 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 13 | 6 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 612 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,419 | △2,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 2,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △500 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,901 | △641 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 5 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △1,022 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,630 | 4,174 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| その他 | △1 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 1,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △590 | △775 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △942 | △937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,533 | △1,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,266 | 2,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,166 | 11,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,433 | ※1 14,376 | |||||||||
[キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]
(注)当社は、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
