利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益434百万円に加え、資金増加要素として、売上債権の減少517百万円、未払消費税の増加107百万円、仕入債務の増加71百万円、減価償却費38百万円、未払金の増加14百万円、退職給付に係る負債の増加10百万円の一方、資金減少要素として、法人税等の支払額356百万円、たな卸資産の増加150百万円、投資有価証券売却益29百万円、役員賞与引当金の減少28百万円、事業所移転損失引当金の減少額25百万円等により、635百万円の資金収入(前年同四半期は158百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金減少要素として投資有価証券の取得による支出389百万円、連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出161百万円、無形固定資産の取得による支出44百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円の一方、資金増加要素として投資有価証券の売却による収入115百万円、敷金及び保証金の回収による収入21百万円等により、483百万円の資金支出(前年同四半期は75百万円の資金収入)となりました。

2014/11/11 14:46