利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益1,121百万円に加え、資金増加要素として、前受金の増加486百万円、売上債権の減少385百万円等の一方、資金減少要素として、法人税等の支払額281百万円、未払消費税等の減少182百万円等により1,441百万円の資金収入(前年同四半期は532百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金増加要素として、貸付金の回収及び貸付による純収入138百万円の一方、資金減少要素として関係会社株式の取得による支出146百万円、無形固定資産の取得による支出60百万円等により73百万円の資金支出(前年同四半期は342百万円の資金支出)となりました。

2020/11/10 11:30