営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益2,475百万円に加え、資金増加要素として、営業債権及びその他の債権の減少873百万円、減価償却費及び償却費807百万円等の一方、資金減少要素として、法人所得税の支払額1,563百万円、棚卸資産の増加288百万円、営業債務及びその他の債務の減少155百万円等により、2,473百万円の資金収入(前年同四半期は192百万円の資金支出)となりました。

2023/02/13 12:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,905,282	2,474,896
法人所得税の還付額		-	40,148
営業活動によるキャッシュ・フロー		△191,591	2,473,073
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 12:54