有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:千円)
	2022年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			新規リース	企業結合	連結範囲の 変動	その他
短期借入金	-	△50,000	-	50,000	-	-	-
1年内返済予定 の長期借入金	56,024	△197,096	-	-	-	228,718	87,646
リース負債 (流動)	687,952	△715,424	-	-	-	736,208	708,736
長期借入金	308,522	-	-	100,368	-	△228,718	180,172
リース負債 (非流動)	3,076,269	-	174,213	1,383	-	△844,077	2,407,788
合計	4,128,767	△962,520	174,213	151,751	-	△107,869	3,384,342

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:千円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			新規リース	企業結合	連結範囲の 変動	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-
1年内返済予定 の長期借入金	87,646	△35,809	-	-	△56,004	19,201	15,034
リース負債 (流動)	708,736	△725,983	-	-	-	764,396	747,149
長期借入金	180,172	-	-	-	△160,971	△19,201	-
リース負債 (非流動)	2,407,788	-	383,268	481,594	△432,498	△830,875	2,009,277
合計	3,384,342	△761,792	383,268	481,594	△649,473	△66,479	2,771,460

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースにより認識した使用権資産	174,213	383,268