日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,939 | 324,103 |
| 減価償却費 | 26,731 | 27,339 |
| 無形固定資産償却費 | 10,487 | 28,604 |
| 長期前払費用償却額 | 1,909 | 1,091 |
| 固定資産除却損 | 1,390 | 1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,716 | -5,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,895 | -36,938 |
| 雑収入 | -32,853 | -10,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,896 | -49,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -2,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,594 | 7,995 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -700 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 3,377 | 2,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,880 | 90,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,803 | -34,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,020 | -40,246 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,666 | -21,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,082 | 6,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,179 | 15,624 |
| その他 | 15 | -506 |
| 小計 | 250,124 | 337,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,237 | 37,271 |
| 保険解約による受取額 | 73,752 | 14,429 |
| 雑収入の受取額 | 8,886 | 3,853 |
| 法人税等の支払額 | -418,979 | -80,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,978 | 312,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -5,800,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -198,440 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,326 | -12,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,385 | -28,771 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,943 | -229,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722,366 | 593,588 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -820 | -10,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,108 | -687,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,219 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 828,014 | － |
| 配当金の支払額 | -182,034 | -171,903 |
| その他 | 4,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,011 | -171,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,075 | -546,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,847 | 3,017,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,017,772 | 2,471,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
