日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,103 | 308,621 |
| 減価償却費 | 27,339 | 22,883 |
| 無形固定資産償却費 | 28,604 | 36,049 |
| 長期前払費用償却額 | 1,091 | 885 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 2,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,417 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,451 | -47,001 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -6,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,938 | -30,732 |
| 雑収入 | -10,225 | -16,191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,766 | 1,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | -6,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,995 | 10,351 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -700 | 4,711 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 2,995 | 1,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,060 | -51,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,758 | 17,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,246 | -8,008 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,200 | -18,954 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,419 | 1,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,624 | -182,695 |
| その他 | -506 | 893 |
| 小計 | 337,779 | 41,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,271 | 21,055 |
| 保険解約による受取額 | 14,429 | 13,420 |
| 雑収入の受取額 | 3,853 | 9,270 |
| 法人税等の支払額 | -80,552 | -127,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,782 | -42,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,363 | -4,398,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800,000 | 4,810,363 |
| 有価証券の取得による支出 | -198,440 | -902,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,966 | -15,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,771 | -30,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,947 | -906,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593,588 | 274,009 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | -10,540 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,441 | -570,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -176,369 |
| 配当金の支払額 | -171,903 | -171,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,903 | -347,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,562 | -960,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,772 | 2,471,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,471,209 | 1,510,981 |
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