日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,621 | 364,997 |
| 減価償却費 | 22,883 | 21,377 |
| 資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 | － | 6,777 |
| 無形固定資産償却費 | 36,049 | 37,106 |
| 長期前払費用償却額 | 885 | 520 |
| 固定資産除却損 | 2,175 | 1,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,001 | -11 |
| 投資有価証券受贈益 | -6,097 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,732 | -27,519 |
| 補助金収入 | － | -46,173 |
| 雑収入 | -16,191 | -79,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 45,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,725 | -2,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,351 | 6,701 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | -3,011 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 1,577 | -597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,748 | -27,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,873 | 35,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,008 | 6,118 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,954 | -23,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,840 | -5,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182,695 | 5,254 |
| その他 | 893 | 11,316 |
| 小計 | 41,181 | 327,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,055 | 36,336 |
| 保険解約による受取額 | 13,420 | 125,416 |
| 雑収入の受取額 | 9,270 | 12,748 |
| 法人税等の支払額 | -127,046 | -164,754 |
| 補助金の受取額 | － | 46,173 |
| その他の支出 | － | -10,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,118 | 372,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,398,766 | -3,430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,810,363 | 4,308,766 |
| 有価証券の取得による支出 | -902,099 | -2,055,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,502 | -8,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,490 | -8,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -906,826 | -614,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,009 | 4,491 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,710 |
| その他 | -1,409 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,522 | 288,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -176,369 | -74 |
| 配当金の支払額 | -171,218 | -166,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,587 | -166,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,228 | 493,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,471,209 | 1,510,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,510,981 | 2,004,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
