日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 364,997 | 306,953 |
| 減価償却費 | 21,377 | 18,916 |
| 資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 | 6,777 | － |
| 無形固定資産償却費 | 37,106 | 37,309 |
| 長期前払費用償却額 | 520 | 224 |
| 固定資産除却損 | 1,569 | 576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,519 | -27,045 |
| 補助金収入 | -46,173 | -10,000 |
| 雑収入 | -79,081 | -24,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,643 | -85,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | -769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,701 | 3,138 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,011 | -2,600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -597 | -3,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,985 | -336,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,557 | -43,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,118 | -5,586 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,056 | -13,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,225 | 5,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,254 | -29,005 |
| その他 | 11,316 | 70 |
| 小計 | 327,126 | -208,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,336 | 55,622 |
| 保険解約による受取額 | 125,416 | 28,319 |
| 雑収入の受取額 | 12,748 | 10,644 |
| 法人税等の支払額 | -164,754 | -155,550 |
| 補助金の受取額 | 46,173 | 10,000 |
| その他の支出 | -10,979 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,066 | -259,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,430,000 | -3,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,308,766 | 2,820,000 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,055,931 | -1,904,528 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,821 | -8,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614,998 | -1,321,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,491 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,710 | － |
| その他 | -1,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,231 | -757,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -166,250 | -166,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,324 | -166,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,972 | -1,183,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,981 | 2,004,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004,953 | 821,498 |
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