日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,953 | 372,245 |
| 減価償却費 | 18,916 | 15,519 |
| 無形固定資産償却費 | 37,309 | 36,629 |
| 長期前払費用償却額 | 224 | 118 |
| 固定資産除却損 | 576 | 1,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,045 | -25,366 |
| 補助金収入 | -10,000 | -19,769 |
| 雑収入 | -24,112 | -27,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,124 | 191,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -769 | 2,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | -301 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 1,300 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | 5,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,946 | 55,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,540 | 66,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,586 | 11,578 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,602 | 5,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,152 | 4,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,005 | 58,310 |
| その他 | 70 | -70 |
| 小計 | -208,727 | 766,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,622 | 45,742 |
| 保険解約による受取額 | 28,319 | 32,273 |
| 雑収入の受取額 | 10,644 | 10,797 |
| 法人税等の支払額 | -155,550 | -69,985 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,690 | 785,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,110,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,820,000 | 2,900,000 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,904,528 | -990,657 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 1,936,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,740 | -9,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,274 | -8,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,321,996 | -1,520,249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,698 |
| その他 | － | -1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,538 | -298,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,226 | -161,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,226 | -161,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,455 | 325,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,953 | 821,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,498 | 1,146,936 |
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