日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,245 | 423,107 |
| 減価償却額 | 15,519 | 20,614 |
| 無形固定資産償却費 | 36,629 | 14,843 |
| 長期前払費用償却額 | 118 | 100 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 2,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,220 | － |
| 受取利息及び配当金 | -25,366 | -26,984 |
| 補助金収入 | -19,769 | － |
| 雑収入 | -27,595 | -27,138 |
| 貸倒引当金の増減額 | -471 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 191,344 | 25,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,384 | 1,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -301 | 8,494 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,300 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 5,257 | 7,880 |
| 売上債権の増減額 | 55,826 | 15,831 |
| たな卸資産の増減額 | 66,075 | -30,578 |
| 仕入債務の増減額 | 11,578 | 13,076 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,083 | -10,916 |
| その他の流動資産の増減額 | 4,075 | 1,889 |
| その他の流動負債の増減額 | 58,310 | 65,570 |
| その他 | -70 | -3,257 |
| 小計 | 766,465 | 500,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,742 | 45,172 |
| 保険解約による受取額 | 32,273 | 30,537 |
| 雑収入の受取額 | 10,797 | 11,654 |
| 法人税等の支払額 | -69,985 | -338,317 |
| 補助金の受取額 | － | 19,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,293 | 269,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,600,000 | -1,800,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 2,600,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -990,657 | -301,649 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,936,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,359 | -16,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,876 | -1,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,520,249 | -1,318,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,698 | -2,523 |
| その他 | -1,349 | -1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,190 | -342,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -161,665 | -170,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,665 | -170,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,438 | -244,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,936 | 902,778 |
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