日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,212 | 103,002 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 28,378 | 24,952 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 1,033 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 10,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,502 | -12,758 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -44,687 | 74,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,601 | 441,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,139 | -126,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,769 | 1,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,045 | -45,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,585 | 31,049 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,145 | 10,911 |
| その他 | -7,346 | -7,209 |
| 小計 | -84,981 | 507,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,571 | 24,572 |
| その他の収入 | 13,366 | 11,176 |
| 法人税等の支払額 | -83,989 | -27,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,032 | 515,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,000 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710,000 | 1,900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,102,627 | -890,657 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | 1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -5,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,640 | -3,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607,516 | -761,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,030 | -115,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,062 | -83,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,062 | -83,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,126 | 316,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,953 | 1,276,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,827 | 1,138,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
