日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,002 | 121,127 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 24,952 | 16,746 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,033 | 2,479 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,940 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,758 | -13,915 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74,640 | -82,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,539 | 437,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,891 | -139,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | 10,340 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,911 | -10,408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,613 | -39,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,049 | 18,819 |
| その他 | -7,209 | -5,652 |
| 小計 | 507,580 | 315,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 24,202 |
| 補助金の受取額 | － | 19,769 |
| その他の収入 | 11,176 | 7,162 |
| 法人税等の支払額 | -27,996 | -217,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,333 | 148,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -890,657 | -301,649 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,350,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,754 | -16,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761,771 | -703,783 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,698 | -1,476 |
| その他 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,679 | -423,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,038 | -78,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,038 | -78,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,615 | -353,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,498 | 1,146,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,936 | 793,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
