有価証券報告書-第53期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 695,094 | 755,283 |
| 減価償却費 | 30,644 | 33,365 |
| 無形固定資産償却費 | 4,376 | 11,447 |
| 減損損失 | - | 26,420 |
| 長期前払費用償却額 | 1,142 | 2,281 |
| 固定資産除却損 | 630 | 4,092 |
| 負ののれん発生益 | △30,602 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,683 | △37,305 |
| 雑収入 | △26,916 | △28,932 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 172,030 | △841 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,836 | △28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △82,033 | 4,038 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,467 | 4,660 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | 600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | 6,596 | △12,278 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △829,352 | △447,300 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,920 | 13,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,106 | △2,215 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 87,319 | △6,007 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △30,249 | △57,937 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,871 | 11,531 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,843 | 149,275 |
| その他 | 2,984 | △475 |
| 小計 | △28,102 | 422,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,114 | 42,148 |
| 保険解約による受取額 | 24,026 | 37,842 |
| 雑収入の受取額 | 14,730 | 10,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △263,529 | △266,744 |
| その他の支出 | △66 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △217,825 | 246,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,905,501 | △825,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 1,206,957 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,904 | △72,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,454 | △25,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △515,516 | △300,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,102 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 191,866 | - |
| その他 | △948 | △6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,438 | 476,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △128,766 | △173,038 |
| 配当金の支払額 | △215,366 | △252,693 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,132 | △425,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △6,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,519 | 291,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,788,153 | 1,596,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,596,634 | ※1 1,991,340 |
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