有価証券報告書-第55期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 790,478 | 806,017 |
| 減価償却費 | 29,699 | 26,442 |
| 無形固定資産償却費 | 15,002 | 17,724 |
| 長期前払費用償却額 | 2,757 | 3,008 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,062 | 2,178 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,296 | △35,671 |
| 雑収入 | △87,031 | △37,009 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,856 | 122,207 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,015 | △10,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,836 | △45,928 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △600 | - |
| 瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) | △2,919 | △1,627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,419 | △95,632 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,806 | 4,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △748 | 39,203 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △14,472 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △19,102 | △18,043 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,836 | 16,656 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △93,245 | 9,060 |
| その他 | 297 | △3,098 |
| 小計 | 804,443 | 785,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,734 | 39,349 |
| 保険解約による受取額 | 157,237 | 43,013 |
| 雑収入の受取額 | 20,744 | 16,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △183,375 | △311,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,784 | 572,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,360 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,400 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,585 | △201,534 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,935 | △15,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,706 | △20,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △902,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,792 | - |
| その他 | △2,090 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696,514 | 259,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △117,915 |
| 配当金の支払額 | △250,113 | △268,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,113 | △386,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,712 | 19,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,298,897 | 465,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,340 | 3,290,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,290,238 | ※1 3,755,256 |
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