有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		24
預金	当座預金	2,820
	普通預金	3,231
	通知預金	20
	定期預金	400
	別段預金	0
	郵便振替	20
	計	6,493
合計		6,517

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,927
イオン北海道㈱	768
イオン九州㈱	279
イオンタウン㈱	179
㈱イオンファンタジー	106
その他	947
合計	4,208

決済期日別内訳

期日	平成26年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額 (百万円)	1,249	1,120	721	509	271	177	159	4,208

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	2,434
イオンモール㈱	32
その他	2
合計	2,468

決済期日別内訳

期日	平成26年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額 (百万円)	562	493	468	359	260	131	193	2,468

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	7,282
㈱ダイエー	1,739
㈱山陽マルナカ	1,018
イオン北海道㈱	913
イオンモール㈱	871
その他	13,375
合計	25,201

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+(D) 2 (B) 365
22,677	241,032	238,508	25,201	90.4	36.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

内訳	金額(百万円)
資材関連事業商品	1,916
自動販売機事業関連商品	19
サポート事業関連商品	4
合計	1,940

ヘ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
原材料	2
貯蔵品	37
合計	40

ト 関係会社寄託金

相手先	金額(百万円)
イオン㈱	32,420
合計	32,420

チ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
環境整備㈱	2,692
㈱カジタク	1,142
エイ・ジー・サービス㈱	507
イオンコンパス㈱	504
イオンディライトセレス㈱	363
その他	1,519
合計	6,730

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事パッケージング㈱	252
クラレトレーディング㈱	160
㈱太平エンジニアリング	131
㈱ライフアートプランテック	94
ハラダ商事㈱	93
その他	1,471
合計	2,203

決済期日別内訳

期日	平成26年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額 (百万円)	622	804	574	201	-	-	-	2,203

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スーパーバッグ㈱	536
㈱きんでん	282
国際紙パルプ商事㈱	244
丸紅紙パルプ販売㈱	236
㈱吉良紙工	217
その他	3,239
合計	4,755

決済期日別内訳

期日	平成26年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額 (百万円)	1,594	1,753	1,091	269	46	-	-	4,755

ハ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジャパンビバレッジホールディングス	909
イオンディライトセキュリティ㈱	848
サントリーフーズ㈱	542
コカ・コーラウエスト㈱	524
㈱ドゥサービス	408
その他	14,448
合計	17,682