ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,037,436 | 1,177,122 |
| 減価償却費 | 275,478 | 299,976 |
| 減損損失 | 9,449 | 218 |
| のれん償却額 | 1,810 | － |
| 株式報酬費用 | 9,770 | 9,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,969 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,967 | -106,376 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,434 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,312 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,886 | -11,267 |
| 支払利息 | 30,276 | 21,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,059 | -934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,028 | 2,947 |
| 会員権評価損 | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,073 | 362,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,946 | -179,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,150 | 92,015 |
| その他 | 78,581 | -375,141 |
| 小計 | 1,021,517 | 1,294,398 |
| 法人税等の支払額 | -566,658 | -110,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,859 | 1,184,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,051 | -120,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,044 | 320,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,899 | -119,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,282 | -148,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,375 | 5,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,996 | -7,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 11,516 |
| その他 | -6,720 | -5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,669 | -87,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,600 | -228,600 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -44 |
| 配当金の支払額 | -366,353 | -367,302 |
| 利息の支払額 | -30,301 | -21,756 |
| その他 | -6,519 | -4,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,917 | -112,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,726 | 984,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,863,804 | 3,276,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,276,077 | 4,041,439 |
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