四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、資金の借入を行うことについて決議いたしました。
資金の借入の理由
2023年12月に償還期限を迎える2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当する予定です。なお、借入金額の総額は、2023年10月31日開催の取締役会において決議された60億円と2023年3月20日に開催された取締役会において決議された25億円の合計85億円となります。
資金の借入の概要
①短期借入金

(1)借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行
(2)借入金額	45億円
(3)借入金利	基準金利+スプレッド、固定金利
(4)借入日	2023年11月30日(予定)
(5)借入期間	1年
(6)返済方法	期日一括返済
(7)担保等の有無	無担保・無保証

②長期借入金

(1)借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行
(2)借入金額	40億円
(3)借入金利	固定金利
(4)借入日	2023年11月30日(予定)
(5)借入期間	5年
(6)返済方法	元金均等返済
(7)担保等の有無	無担保・無保証