営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、49億2百万円となり、前事業年度比6億86百万円増加いたしました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払と還付の差引支出1億56百万円や未払消費税等の減少1億4百万円等がありましたが、税引前当期純利益が8億81百万円となり、前受金が82百万円増加したこと等により6億70百万円の収入(前期11億30百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出1億55百万円や保険積立金への支出1億49百万円等がありましたが、定期預金の払戻による収入4億円や差入保証金の回収による収入1億65百万円等により、3億円の収入(前期7億60百万円の支出)となりました。

2016/06/28 16:04