有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 935,169 | 1,170,455 |
| 減価償却費 | 82,628 | 91,431 |
| のれん償却額 | 56,574 | 58,477 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,257 | 2,503 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | △1,393 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,886 | 46,969 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △93,679 | △92,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △208,473 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △7,992 | △7,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,932 | △2,989 |
| 支払利息 | 1,311 | 921 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,073 | 102,060 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,046 | 6,983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,427 | △105,266 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 119,710 | 23,580 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,882 | 10,219 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,436 | 128,460 |
| その他 | 7,209 | △182,172 |
| 小計 | 760,884 | 1,249,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 2,881 |
| 利息の支払額 | △1,281 | △950 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △142,740 | △297,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,785 | 954,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,699,906 | △3,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,199,914 | 2,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,791 |
| 出資金の払込による支出 | - | △35,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △25,871 | △155,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,584 | △99,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △28,189 | ※2 △4,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,556 | - |
| その他 | △13,468 | △2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,946 | △1,096,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △63,643 | △90,300 |
| 配当金の支払額 | △490,051 | △428,089 |
| その他 | △65,337 | △64,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △619,032 | △582,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 620,699 | △725,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,778,716 | 7,399,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,399,416 | ※1 6,673,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
