財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、18億85百万円(前年同期は6億4百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として有形固定資産の取得による支出17億97百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、6億78百万円(前年同期は3億87百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として配当金の支払額3億円及び自己株式の取得による支出3億3百万円に加え、長期借入金の返済による支出7億7百万円及び社債の償還による支出8億80百万円があったものの、主な増加項目として短期借入金の増加額2億円、長期借入れによる収入13億円及び社債の発行による収入14億78百万円があったためであります。

2019/12/23 10:45