有価証券報告書-第53期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,546,803 | 1,447,082 |
| 減価償却費 | 531,759 | 775,066 |
| のれん償却額 | 12,378 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,533 | 10,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,135 | △24,280 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,990 | 2,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,950 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,863 | △2,766 |
| 支払利息 | 35,923 | 107,540 |
| 貸与資産の取得による支出 | △285,406 | △637,778 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △745,401 | 389,295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,199 | △102,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 574,192 | △500,588 |
| 社債発行費 | 2,074 | 21,837 |
| その他 | 72,116 | 106,575 |
| 小計 | 1,644,648 | 1,594,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 2,462 |
| 利息の支払額 | △36,165 | △107,982 |
| 法人税等の支払額 | △464,636 | △565,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,418 | 923,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △210,007 | △210,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,006 | 210,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △408,034 | △1,797,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,810 | △60,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,900 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △96,893 | △920 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,300 | △13,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,521 | 4,966 |
| その他 | △84,511 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604,928 | △1,885,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,834 | △707,668 |
| 社債の発行による収入 | 297,925 | 1,478,162 |
| 社債の償還による支出 | △383,500 | △880,000 |
| リース債務の返済による支出 | △69,658 | △87,458 |
| 割賦債務の返済による支出 | △17,387 | △11,497 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △303,001 |
| 配当金の支払額 | △300,615 | △300,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,096 | △9,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △175,256 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △387,400 | 678,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,088 | △283,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,416 | 2,455,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,455,505 | ※1 2,172,110 |
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