有価証券報告書-第48期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 754,637 | 1,207,338 |
| 減価償却費 | 371,906 | 372,164 |
| のれん償却額 | - | 11,347 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,594 | △13,857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,008 | 30,753 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,850 | 4,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △716 | △1,416 |
| 支払利息 | 30,275 | 29,510 |
| 社債発行費 | 5,532 | 8,757 |
| 貸与資産の取得による支出 | △181,551 | △180,798 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,994 | △586,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,131 | 22,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,409 | 267,031 |
| その他 | 2,676 | 87,174 |
| 小計 | 892,925 | 1,260,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,324 |
| 利息の支払額 | △27,994 | △30,169 |
| 法人税等の支払額 | △315,757 | △405,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,788 | 825,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,708 | △115,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,985 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,599 | △20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,978 | 3,570 |
| その他 | △3,751 | 2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,080 | △166,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △645,200 | △281,768 |
| 社債の発行による収入 | 394,467 | 691,243 |
| 社債の償還による支出 | △424,500 | △823,000 |
| リース債務の返済による支出 | △53,095 | △63,774 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,224 | △9,686 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,956 | △285 |
| 配当金の支払額 | △87,733 | △175,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,226 | △162,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,518 | 496,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,402 | 1,111,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,111,883 | ※1 1,608,818 |
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