有価証券報告書-第51期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633,356 | 1,462,304 |
| 減価償却費 | 357,066 | 416,897 |
| のれん償却額 | 12,378 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,981 | △5,764 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,816 | △17,383 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,060 | △5,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,526 | △689 |
| 支払利息 | 28,682 | 26,786 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △16,718 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 5,116 |
| 負ののれん発生益 | - | △9,209 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △15,809 |
| 固定資産除却損 | 15,852 | - |
| 貸与資産の取得による支出 | △261,110 | △382,374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,170 | △248,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,594 | △70,047 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,019 | 139,664 |
| その他 | △25,457 | △593 |
| 小計 | 1,893,202 | 1,291,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 13,009 |
| 利息の支払額 | △26,508 | △26,877 |
| 法人税等の支払額 | △658,772 | △503,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,203 | 774,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,006 | △10,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 10,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,151,502 | △209,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 39,124 |
| 事業譲受による支出 | ※4 △30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △124,002 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △3,470 | △4,711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,130 | 5,481 |
| その他 | 1,656 | △2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,296,189 | △146,459 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △371,236 | △583,160 |
| 社債の発行による収入 | 496,168 | 198,982 |
| 社債の償還による支出 | △338,000 | △381,000 |
| リース債務の返済による支出 | △65,006 | △81,551 |
| 割賦債務の返済による支出 | △8,066 | △15,275 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △308,969 |
| 配当金の支払額 | △262,943 | △306,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,000 | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,873 | △480,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,887 | 147,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,361 | 2,155,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,155,249 | ※1 2,302,416 |
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