セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,294,248 | 1,893,334 |
| 減価償却費 | 521,849 | 841,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 117,287 | － |
| 減損損失 | 65,032 | 62,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,366 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,162 | -276,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,193 | -107,038 |
| データセンター移設損失引当金の増減額（△は減少） | -137,645 | 37,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,054 | -17,218 |
| 支払利息 | 6,760 | 15,230 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 244 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,589 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,412 | 4,421 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 13,943 | 17,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 392 | -29,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,463 | -445,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,018 | -1,205,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,092 | 1,020,612 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23,700 | -13,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -394,168 | -537,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 169,520 | 93,831 |
| 小計 | 1,690,656 | 1,351,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,614 | 15,969 |
| 利息の支払額 | -5,523 | -14,355 |
| 法人税等の支払額 | -121,505 | -719,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,242 | 632,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,278 | -450,128 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,419,896 | -1,065,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,576 | -20,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 6,834 |
| その他 | 2 | 50,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,648 | -1,179,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -24 |
| 配当金の支払額 | -647,075 | -647,965 |
| リース債務の返済による支出 | -56,829 | -160,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,937 | -808,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,538 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,880 | -1,356,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,189,788 | 6,466,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,466,907 | 5,022,762 |
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