セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,893,334 | 1,197,519 |
| 減価償却費 | 841,889 | 984,438 |
| 減損損失 | 62,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,249 | -19,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,038 | -96,536 |
| データセンター移設損失引当金の増減額（△は減少） | 37,311 | -189,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,218 | -18,469 |
| 支払利息 | 15,230 | 14,750 |
| 為替差損益（△は益） | 244 | -493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,336 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,589 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 2,202 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,421 | 2,649 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 17,584 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,926 | 1,067,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,205,312 | 778,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,020,612 | -1,731,712 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,200 | -39,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -537,223 | -296,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,831 | 186,238 |
| 小計 | 1,351,178 | 1,814,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,969 | 18,116 |
| 利息の支払額 | -14,355 | -14,195 |
| 法人税等の支払額 | -719,814 | -693,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,977 | 1,124,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450,128 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,780 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,065,938 | -807,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,349 | -655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,834 | 3,688 |
| その他 | 50,001 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,579 | -522,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -647,965 | -405,514 |
| リース債務の返済による支出 | -160,481 | -204,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,471 | -609,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,669 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,356,743 | -7,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,379,506 | 5,022,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,022,762 | 5,343,608 |
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