セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,197,519 | 1,076,445 |
| 減価償却費 | 984,438 | 1,146,981 |
| のれん償却額 | － | 42,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,068 | 129,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,536 | -112,362 |
| データセンター移設損失引当金の増減額（△は減少） | -189,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,469 | -10,155 |
| 支払利息 | 14,750 | 11,647 |
| 為替差損益（△は益） | -493 | 2,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,336 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,649 | 13,808 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 279 | -1,049 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067,286 | -1,790,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778,177 | -17,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731,712 | 1,228,384 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,470 | -7,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -296,945 | -221,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,238 | -84,288 |
| 小計 | 1,814,180 | 1,408,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,116 | 9,002 |
| 利息の支払額 | -14,195 | -12,320 |
| 法人税等の支払額 | -693,435 | -119,737 |
| 法人税等の還付額 | － | 130,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,665 | 1,415,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -170,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 350,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -317,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,780 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,038 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -81,538 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -807,864 | -581,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -655 | -4,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,688 | 180,223 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,044 | -624,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -405,514 | -405,841 |
| リース債務の返済による支出 | -204,092 | -233,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,607 | -639,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | 4,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,730 | 156,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,351,339 | 5,343,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,343,608 | 7,645,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
