セゾンテクノロジー（9640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,577,597 | 3,186,333 |
| 減価償却費 | 1,316,174 | 1,801,411 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 117,287 | － |
| 減損損失 | 325,208 | 146,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,326 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,991 | -217,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204,744 | -223,157 |
| データセンター移設損失引当金の増減額（△は減少） | -217,855 | -39,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,079 | -30,452 |
| 支払利息 | 16,209 | 30,485 |
| 為替差損益（△は益） | 1,357 | 1,362 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,589 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,758 | 35,831 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 20,158 | 2,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,294 | -29,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -850,191 | -2,168,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,166 | -627,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,681 | 1,806,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,186 | -86,126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23,700 | -13,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -588,335 | -412,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,097 | 365,982 |
| 小計 | 3,281,603 | 3,527,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,476 | 27,994 |
| 利息の支払額 | -15,390 | -28,890 |
| 法人税等の支払額 | -462,602 | -1,246,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,087 | 2,280,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,368 | -700,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,766,849 | -2,104,669 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,114 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,817 | -26,849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,298 | 7,590 |
| その他 | 100,000 | 150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827,622 | -2,154,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -167,563 | -342,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -60 |
| 配当金の支払額 | -647,537 | -810,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,257 | -1,152,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,489 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,282 | -1,028,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,189,788 | 6,379,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,379,506 | 5,351,339 |
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