固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

				(単位:千円)
のれん償却額	-	-	87,076	87,076
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	107,152	20,327	1,114,863	1,242,344

のれん償却額	-	87,076	-	87,076
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	19,066	1,261,410	963,927	2,225,337

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。なお、2018年1月4日付で株式会社フェスの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外しております。当連結会計年度のセグメント情報には、譲渡時点までの業績を含めております。
2 調整額は、以下のとおりであります。

2019/06/19 16:02

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△1,080,832千円には、セグメント間取引5,957千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,086,789千円が含まれております。
(2)セグメント資産の調整額9,018,369千円には、債権の相殺消去等△425,253千円、各報告セグメントに配分していない全社資産9,443,623千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
(3)減価償却費の調整額320,440千円には、共用資産及び各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費320,472千円等が含まれております。なお、セグメント利益の算定上は、固定資産に係る減価償却費320,472千円のうち共用資産に係る減価償却費につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額161,269千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産161,269千円が含まれております。
2 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2019/06/19 16:02

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(1)リース資産の内容
有形固定資産
主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。

2019/06/19 16:02

#4 固定資産の減価償却の方法

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/06/19 16:02

#5 固定資産処分損に関する注記

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物(除却損)	15,944千円	8,559千円
工具、器具及び備品(除売却損)	17,393	15,139
ソフトウエア(除却損)	982	269
計	34,320	23,968

2019/06/19 16:02

#6 売上原価明細書（連結）

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	423,132千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	186,343
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	899
販売費及び一般管理費への振替	101,623

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	183,768千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	164,710
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	-
販売費及び一般管理費への振替	88,699

※4 他勘定からの振替高の内訳

2019/06/19 16:02

#7 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2019/06/19 16:02

#8 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2019/06/19 16:02

#9 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、株式会社フェスが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	829,009千円
固定資産	73,797
流動負債	△578,147

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。

2019/06/19 16:02

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.資産
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より305百万円減少し、20,640百万円となりました。主な減少要因は、減価償却等により有形及び無形固定資産が同1,046百万円減少したこと、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が同649百万円減少したこと等によるものであります。また、主な増加要因は、現金及び預金が同1,063百万円増加したこと、有価証券の取得等により有価証券及び投資有価証券が同630百万円増加したこと等によるものであります。
セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2019/06/19 16:02

#11 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
期首残高	155,767千円	384,200千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	235,922	-
時の経過による調整額	2,132	2,237

(注) 前連結会計年度において、データセンターの適正規模の見直しにより、原状回復義務として計上していた資産除去債務について、償却に係る合理的な期間を短縮し、将来にわたり変更しております。この変更による増加額6,978千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

2019/06/19 16:02

#12 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

① 有形固定資産
イ 有形固定資産(リース資産以外)
定額法によっております。

2019/06/19 16:02