訂正有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,793,596 | 2,387,265 |
| 減価償却費 | 110,520 | 121,826 |
| 無形固定資産償却費 | 116,013 | 27,929 |
| のれん償却額 | 31,764 | 11,969 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,066 | 139,683 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,559 | △4,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,631 | 13,385 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 14,069 | 44,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104,337 | 59,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,703 | △23,657 |
| 債権売却損 | - | 125,000 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △171,480 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 14,844 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 280,680 | △3,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,732 | △39,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,776 | △44,720 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 389,521 | 251,701 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 196,919 | △196,325 |
| その他 | 338,272 | 127,641 |
| 小計 | 4,345,465 | 2,826,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,253 | 26,499 |
| 法人税等の支払額 | △1,043,872 | △1,220,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328,846 | 1,632,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52,436 | △2,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,503 | △102,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,973 | △44,428 |
| 有価証券の取得による支出 | △220,022 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 270,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △650,483 | △100,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △17,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △96,351 |
| その他の投資による支出 | △136,406 | △2,836 |
| その他の投資による収入 | 24,716 | 49,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △719,110 | 253,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | - | △24,547 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △205 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 45,704 |
| 配当金の支払額 | △206,653 | △358,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,638 | △18,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,401 | △355,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,384,334 | 1,529,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,678,719 | 10,063,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,063,054 | ※1 11,592,963 |
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