アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,710,566 | 4,743,158 |
| 減価償却費 | 968,029 | 1,119,069 |
| 減損損失 | 266,078 | 174,735 |
| のれん償却額 | 727,075 | 860,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,336 | 67,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,032 | -12,507 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 278,767 | -5,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,522 | 127,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,016 | 81,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,940 | 174 |
| 役員退職慰労金 | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,569 | -47,341 |
| 支払利息 | 365,647 | 357,699 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,923 | 39,346 |
| 固定資産受贈益 | -51,146 | -29,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -582 |
| 固定資産除売却損 | 98,538 | － |
| 有形固定資産売却益 | -15,733 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 76,151 |
| 買収統合関連損 | 132,704 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -77,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026,441 | 451,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731,969 | -561,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 959,630 | -374,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210,326 | 81,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 374,199 | 112,043 |
| 役員賞与の支払額 | -6,000 | － |
| 小計 | 11,053,230 | 7,183,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,698 | 43,957 |
| 利息の支払額 | -363,600 | -360,227 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 買収統合関連損失の支払額 | -132,704 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,139,192 | -2,533,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,424,432 | 4,333,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607,878 | -1,391,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,397 | 90,155 |
| 事業譲渡による収入 | － | 77,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,772 | -583,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,000 | 1,264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,936,539 | -179,675 |
| 関係会社株式の追加取得による支出 | -150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -229,996 | -94,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 184,121 | 95,770 |
| 出資金の払込による支出 | -4,115 | -590 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,850 | -162,969 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 517 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -494,099 | － |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 413,328 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 1,269,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,740 | 120,024 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,980,603 | -757,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,017,902 | 9,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,198,842 | -10,378,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,725,000 | 4,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580,986 | -3,032,876 |
| 社債の償還による支出 | -226,000 | -332,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -70,456 |
| 株式の発行による収入 | 57,018 | 1,673,724 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -477 |
| 配当金の支払額 | -203,760 | -227,220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,726 | -19,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,393 | 1,462,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,434 | 5,038,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,180,709 | 4,195,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,195,144 | 9,234,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
