アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,743,158 | 6,105,212 |
| 減価償却費 | 1,119,069 | 1,286,507 |
| 減損損失 | 174,735 | 195,958 |
| のれん償却額 | 860,251 | 878,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,234 | 55,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,507 | -35,473 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,629 | 24,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127,815 | 154,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,504 | 75,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | -22,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,341 | -70,978 |
| 支払利息 | 357,699 | 289,681 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39,346 | 22,193 |
| 固定資産受贈益 | -29,479 | -16,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -582 | -70,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,151 | 42,793 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -77,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,957 | -754,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561,109 | -1,009,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -374,945 | 1,063,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,753 | 954,184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,043 | 194,680 |
| 小計 | 7,183,345 | 9,364,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,957 | 67,059 |
| 利息の支払額 | -360,227 | -291,097 |
| 法人税等の支払額 | -2,533,652 | -2,712,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333,422 | 6,428,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391,679 | -1,151,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,155 | 3,947 |
| 事業譲渡による収入 | 77,953 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583,258 | -392,163 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179,675 | -270,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,264 | 109,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201,217 |
| 貸付けによる支出 | -94,592 | -630,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,770 | 365,802 |
| 出資金の払込による支出 | -590 | -210 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,969 | -455,338 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 517 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,269,566 | -80,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,024 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,477 | -2,700,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,300,000 | 2,032,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,378,000 | -3,122,307 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,032,876 | -3,826,132 |
| 社債の償還による支出 | -332,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,456 | -166,134 |
| 株式の発行による収入 | 1,673,724 | 2,484,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -533 |
| 配当金の支払額 | -227,220 | -384,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,730 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,963 | -1,773,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,038,908 | 1,954,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,195,144 | 9,234,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,234,052 | 11,188,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
