アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,105,212 | 7,644,713 |
| 減価償却費 | 1,286,507 | 1,560,690 |
| のれん償却額 | 878,643 | 973,679 |
| 減損損失 | 195,958 | 232,209 |
| 災害損失 | － | 27,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,891 | 27,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,473 | -12,424 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,591 | 15,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,886 | 192,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,154 | 33,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,042 | -11,697 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,978 | -89,272 |
| 支払利息 | 289,681 | 240,037 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,193 | 7,804 |
| 固定資産受贈益 | -16,954 | -20,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,037 | -41,912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,793 | 133,187 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,047 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754,880 | -86,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009,176 | -1,130,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,063,748 | 7,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -505,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954,184 | -1,169,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 194,680 | 2,963,490 |
| 小計 | 9,364,584 | 11,145,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,059 | 89,574 |
| 利息の支払額 | -291,097 | -243,269 |
| 法人税等の支払額 | -2,712,083 | -3,365,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428,462 | 7,627,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,540 | -1,237,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 | 16,879 |
| 事業譲渡による収入 | － | 34,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392,163 | -182,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -270,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,525 | 53,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,217 | -1,635,485 |
| 貸付けによる支出 | -630,000 | -875,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 365,802 | 698,901 |
| 出資金の払込による支出 | -210 | -3,100 |
| 出資金の回収による収入 | 890 | 3,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455,338 | -317,204 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -80,403 | -475,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,140 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700,707 | -3,881,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,032,307 | 2,940,048 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,122,307 | -4,093,941 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 7,380,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,826,132 | -9,663,719 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,134 | -221,442 |
| 株式の発行による収入 | 2,484,765 | 4,720,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -472 |
| 配当金の支払額 | -384,941 | -564,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -369 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,345 | 463,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954,409 | 4,209,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,234,052 | 11,188,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,188,462 | 15,397,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
