アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,644,713 | 9,782,115 |
| 減価償却費 | 1,560,690 | 1,749,581 |
| 減損損失 | 232,209 | 243,795 |
| 災害損失 | 27,712 | － |
| のれん償却額 | 973,679 | 1,262,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,651 | 52,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,424 | -79,104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,642 | -11,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192,979 | 174,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,577 | 1,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,697 | 3,471 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,272 | -94,417 |
| 支払利息 | 240,037 | 159,399 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,804 | 19,250 |
| 固定資産受贈益 | -20,304 | -28,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,912 | 171,665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133,187 | 130,298 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,047 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 160,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,356 | 70,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,130,597 | 404,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,201 | 10,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -505,511 | -687,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169,077 | 1,862,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,963,490 | 1,007,236 |
| 小計 | 11,145,971 | 16,172,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,574 | 84,430 |
| 利息の支払額 | -243,269 | -158,749 |
| 法人税等の支払額 | -3,365,177 | -4,418,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,627,098 | 11,679,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,377 | -2,378,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,879 | 165,692 |
| 事業譲渡による収入 | 34,023 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,160 | -477,754 |
| 関係会社株式の追加取得による支出 | － | -7,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,676 | 574,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,635,485 | -4,122,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 204,700 |
| 貸付けによる支出 | -875,000 | -1,060,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 698,901 | 182,509 |
| 出資金の払込による支出 | -3,100 | -3,600 |
| 出資金の回収による収入 | 3,030 | 6,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317,204 | -1,228,303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,362 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -475,907 | -912,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,140 | 45,175 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,942 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,881,526 | -9,010,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,940,048 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,093,941 | -2,777,437 |
| 長期借入れによる収入 | 7,380,010 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,663,719 | -4,646,327 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -184,000 |
| リース債務の返済による支出 | -221,442 | -305,236 |
| 株式の発行による収入 | 4,720,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -708 |
| 配当金の支払額 | -564,046 | -717,345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,469 | -2,131,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,209,041 | 537,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,188,462 | 15,397,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,397,504 | 15,935,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
