アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,782,115 | 9,694,549 |
| 減価償却費 | 1,749,581 | 2,212,673 |
| 減損損失 | 243,795 | 159,171 |
| のれん償却額 | 1,262,920 | 1,784,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,446 | 1,750 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,104 | -6,964 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,360 | 13,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174,879 | 202,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 114,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,471 | 83 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,417 | -117,762 |
| 支払利息 | 159,399 | 144,227 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,250 | -80,251 |
| 固定資産受贈益 | -28,074 | -18,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 171,665 | 4,518 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 130,298 | 111,619 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,008 | 4,672,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,720 | 504,566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,133 | -195,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -687,125 | -4,268,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,862,420 | 474,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,007,236 | -224,922 |
| 小計 | 16,172,215 | 15,171,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,430 | 125,119 |
| 利息の支払額 | -158,749 | -145,132 |
| 法人税等の支払額 | -4,418,239 | -4,947,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,679,656 | 10,203,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,378,199 | -3,266,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,692 | 324,927 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477,754 | -559,295 |
| 関係会社株式の追加取得による支出 | -7,550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 574,650 | 1,239,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,122,116 | -2,923,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 204,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,060,500 | -578,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,509 | 733,907 |
| 出資金の払込による支出 | -3,600 | -743,076 |
| 出資金の回収による収入 | 6,316 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228,303 | -956,067 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 2,904 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -912,861 | -1,864,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,175 | 36,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -14,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,010,778 | -8,503,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 7,735,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,777,437 | -6,884,447 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 6,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,646,327 | -5,258,395 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -305,236 | -431,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -210 |
| 配当金の支払額 | -717,345 | -797,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,055 | 803,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,822 | 2,504,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,397,504 | 15,935,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,935,326 | 18,439,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
