四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

※1 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年9月30日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間(平成27年3月31日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①コミットメントライン契約(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年3月31日)における未実行残高は以下のとおりです。
コミットメントラインの総額 615百万円
借入実行残高 615
未実行残高 -
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
②長期借入金(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年3月31日)における残高は以下のとおりです。
借入残高 170百万円
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
③コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当連結会計年度末(平成27年3月31日)における残高は以下のとおりです。
コミットメントラインの総額 200百万円
借入実行残高 200
未実行残高 -
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。