有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年9月30日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①コミットメントライン契約(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額	615百万円
借入実行残高	-
未実行残高	615

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。②長期借入金(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における借入残高は以下のとおりです。

借入残高

141百万円

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
③コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額	200百万円
借入実行残高	-
未実行残高	200

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないようにすること。