スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,332,117 | 1,553,120 |
| 減価償却費 | 208,445 | 356,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,559 | -7,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | -7,336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -3,413 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55,580 | -138,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,189 | 268,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,730 | 2,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,004 | -26,201 |
| 受取保険金 | － | -23,193 |
| 支払利息 | 15,318 | 13,405 |
| 支払手数料 | 3,113 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,926 | 6,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,752 | -518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,700 | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245,475 | 5,626,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 548,150 | -326,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,928 | 44,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,152 | 11,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,297 | 5,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,759 | -47,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,144 | -64,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,759 | -123,780 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -102,739 | 94,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,910 | -189,798 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13,544 | 25,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 507 | 5,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,766 | 11,223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 82,015 | － |
| その他 | 68 | 8,254 |
| 小計 | 2,287,856 | 7,072,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,261 | 26,587 |
| 利息の支払額 | -18,529 | -12,243 |
| 法人税等の支払額 | -1,588,246 | -1,085,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,341 | 6,001,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,549 | -304,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,850 | -2,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,052 | 2,901 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,615 | -76,051 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 104 | 119 |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,804 | -3,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,084 | -9,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,001 | 92,676 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
| その他 | 795 | 33,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,283 | 132,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,743,750 | -1,345,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,884 | -159,508 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 40 |
| 配当金の支払額 | -691,677 | -640,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,233 | -2,145,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,291 | 3,988,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,167,859 | 4,702,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,702,151 | 8,690,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
