スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553,120 | 1,615,015 |
| 減価償却費 | 356,594 | 289,906 |
| 減損損失 | － | 135,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,633 | -47,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,336 | -3,666 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,413 | 31,925 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -138,688 | 33,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268,056 | 19,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 18,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,201 | -21,754 |
| 受取保険金 | -23,193 | － |
| 支払利息 | 13,405 | 12,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,179 | -7,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -518 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 140,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,626,735 | -1,685,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,843 | 109,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,226 | 343,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,243 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,562 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,990 | 22,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,281 | 40,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,780 | 186,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 94,252 | 36,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -189,798 | 46,421 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,584 | 15,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,336 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,223 | － |
| その他 | 8,254 | -5,179 |
| 小計 | 7,072,800 | 1,326,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,587 | 19,863 |
| 利息の支払額 | -12,243 | -12,388 |
| 法人税等の支払額 | -1,085,565 | -487,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,579 | 845,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,377 | -4,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -3,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,901 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,051 | -6,470 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 119 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,715 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,115 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,676 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
| その他 | 33,267 | 31,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,141 | 315,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159,508 | -434,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 69 |
| 配当金の支払額 | -640,542 | -539,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145,010 | -973,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,988,710 | 187,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,702,151 | 8,690,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,690,861 | 8,878,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
