スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,615,015 | 1,918,312 |
| 減価償却費 | 289,906 | 263,828 |
| 減損損失 | 135,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,749 | -11,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | -9,941 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31,925 | -3,154 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33,151 | -94,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,815 | -42,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,920 | -49,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,754 | -20,072 |
| 受取保険金 | － | -23,041 |
| 支払利息 | 12,210 | 12,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,044 | 961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -6,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,328 | 67,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,685,539 | -123,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,454 | 119,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,919 | -199,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,064 | 7,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,252 | -36,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,401 | -51,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,254 | -116,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,421 | -27,170 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,625 | -5,831 |
| その他 | -5,179 | -111,129 |
| 小計 | 1,326,090 | 1,460,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,863 | 18,605 |
| 利息の支払額 | -12,388 | -12,099 |
| 法人税等の支払額 | -487,779 | -872,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,786 | 594,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -51,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,053 | -3,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 15,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,470 | -22,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,041 |
| その他 | 31,749 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315,962 | -29,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,459 | -139 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 24 |
| 配当金の支払額 | -539,564 | -504,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973,954 | -634,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,794 | -69,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,690,861 | 8,878,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,878,655 | 8,809,200 |
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