有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,918,312 | 1,596,078 |
減価償却費 | 263,828 | 249,873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,290 | 8,985 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,941 | -221 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,154 | -16,440 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -94,407 | -2,372 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,381 | 2,047 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49,135 | 14,475 |
受取利息及び受取配当金 | -20,072 | -20,021 |
受取保険金 | -23,041 | - |
支払利息 | 12,517 | 9,800 |
固定資産除売却損益(△は益) | 961 | 8,518 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,153 | -15,107 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 67,607 | 4,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,034 | -178,295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,740 | -353,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,787 | 439,351 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,790 | 44,597 |
未払費用の増減額(△は減少) | -36,186 | 80,662 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,175 | 30,975 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -116,760 | 99,937 |
預り金の増減額(△は減少) | -27,170 | 78,684 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -5,831 | -1,135 |
その他 | -111,129 | 55,596 |
小計 | 1,460,102 | 2,136,974 |
利息及び配当金の受取額 | 18,605 | 17,559 |
利息の支払額 | -12,099 | -9,719 |
法人税等の支払額 | -872,052 | -581,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,556 | 1,563,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,919 | -170,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,317 | -3,485 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,085 | 53,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -5,480 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -40,000 |
定期預金の預入による支出 | - | -900,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 21,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -4,000 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 370 |
保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
保険積立金の解約による収入 | 23,041 | - |
その他 | 10,913 | -1,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,632 | -1,091,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130,000 | -45,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -189 |
自己株式の取得による支出 | -139 | -374 |
自己株式の売却による収入 | 24 | - |
配当金の支払額 | -504,263 | -591,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,378 | -636,995 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,454 | -165,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,878,655 | 8,809,200 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,809,200 | 8,643,622 |