スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,918,312 | 1,596,078 |
| 減価償却費 | 263,828 | 249,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,290 | 8,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,941 | -221 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,154 | -16,440 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -94,407 | -2,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,381 | 2,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,135 | 14,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,072 | -20,021 |
| 受取保険金 | -23,041 | － |
| 支払利息 | 12,517 | 9,800 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 961 | 8,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,153 | -15,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,607 | 4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,034 | -178,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,740 | -353,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,787 | 439,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,790 | 44,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,186 | 80,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,175 | 30,975 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -116,760 | 99,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,170 | 78,684 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,831 | -1,135 |
| その他 | -111,129 | 55,596 |
| 小計 | 1,460,102 | 2,136,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,605 | 17,559 |
| 利息の支払額 | -12,099 | -9,719 |
| 法人税等の支払額 | -872,052 | -581,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,556 | 1,563,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,919 | -170,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,317 | -3,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,085 | 53,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -5,480 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 370 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,041 | － |
| その他 | 10,913 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,632 | -1,091,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -374 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 配当金の支払額 | -504,263 | -591,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,378 | -636,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,454 | -165,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,878,655 | 8,809,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,809,200 | 8,643,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
