スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596,078 | 2,852,091 |
| 減価償却費 | 249,873 | 278,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,985 | -1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | 6,788 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,440 | 13,443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | 139,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | -75,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,475 | 114,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,021 | -22,726 |
| 支払利息 | 9,800 | 9,275 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,518 | 1,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,107 | -242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,295 | -2,426,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,691 | -170,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,351 | 180,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,597 | 17,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,662 | 39,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,975 | 22,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 99,937 | 90,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,684 | 38,790 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,135 | 6,967 |
| その他 | 55,596 | -17,400 |
| 小計 | 2,136,974 | 1,094,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,559 | 20,381 |
| 利息の支払額 | -9,719 | -8,146 |
| 法人税等の支払額 | -581,812 | -682,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,001 | 424,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,115 | -235,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,485 | -14,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,250 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,480 | -49,318 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -60,192 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 370 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -1,436 |
| その他 | -1,686 | -3,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,584 | -263,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -791 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 91 |
| 配当金の支払額 | -591,432 | -678,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,995 | -1,010,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,578 | -849,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,643,622 | 7,794,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
