有価証券報告書-第43期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,852,091 | 3,096,151 |
| 減価償却費 | 278,757 | 242,195 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 140,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | -15,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,788 | 8,962 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,443 | -7,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 139,898 | -24,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,158 | -139,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114,902 | -421,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,726 | -23,337 |
| 受取保険金 | － | -91,098 |
| 支払利息 | 9,275 | 5,516 |
| 為替差損益（△は益） | -3,736 | -4,355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,496 | 4,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,426,746 | 226,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,159 | 4,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,361 | -115,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,375 | -14,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,511 | 68,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,811 | 228,894 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 90,368 | -118,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,790 | 12,036 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,967 | － |
| その他 | -17,400 | 411,636 |
| 小計 | 1,094,987 | 3,602,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,381 | 19,524 |
| 利息の支払額 | -8,146 | -4,424 |
| 法人税等の支払額 | -682,654 | -1,496,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,568 | 2,121,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,894 | -471,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,325 | -6,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,318 | -105,880 |
| 長期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,192 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 68,284 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 620,000 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,436 | -2,206 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 91,098 |
| その他 | -3,271 | -308,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,254 | -834,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -772 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -554 |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | 25 |
| 配当金の支払額 | -678,950 | -1,008,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,405 | -1,009,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849,091 | 277,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,794,530 | 8,071,874 |