有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,830,200 | 9,643,622 |
| 受取手形 | 1,747,807 | 1,431,618 |
| 完成工事未収入金 | 3,949,342 | 4,443,826 |
| 未成工事支出金 | 850,758 | 1,204,369 |
| 材料及び貯蔵品 | 10,970 | 11,050 |
| 前渡金 | 45,780 | － |
| 前払費用 | 46,601 | 31,913 |
| 繰延税金資産 | 88,087 | 79,467 |
| その他 | 48,899 | 10,846 |
| 貸倒引当金 | -18,324 | -30,975 |
| 流動資産合計 | 15,600,123 | 16,825,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,364,125 | 3,384,264 |
| 減価償却累計額 | -1,026,867 | -1,134,114 |
| 建物（純額） | 2,337,257 | 2,250,149 |
| 構築物 | 86,221 | 77,365 |
| 減価償却累計額 | -47,101 | -52,984 |
| 構築物（純額） | 39,119 | 24,380 |
| 機械及び装置 | 51,571 | 51,571 |
| 減価償却累計額 | -46,486 | -47,908 |
| 機械及び装置（純額） | 5,085 | 3,663 |
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,365 |
| 減価償却累計額 | -1,352 | -1,365 |
| 車両運搬具（純額） | 13 | 0 |
| 工具 | 527,578 | 523,449 |
| 減価償却累計額 | -449,507 | -436,928 |
| 工具 | 78,070 | 86,520 |
| 土地 | 5,112,390 | 5,215,734 |
| リース資産 | － | 4,320 |
| 減価償却累計額 | － | -180 |
| リース資産（純額） | － | 4,140 |
| 建設仮勘定 | － | 7,827 |
| 有形固定資産合計 | 7,571,937 | 7,592,416 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 595 | 421 |
| ソフトウエア | 190,638 | 104,027 |
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 |
| 無形固定資産合計 | 199,269 | 112,484 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 691,855 | 706,623 |
| 関係会社株式 | 60,000 | 140,000 |
| 関係会社出資金 | 100,000 | 140,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 2,970 |
| 破産更生債権等 | 5,831 | 6,967 |
| 長期前払費用 | 4,218 | 3,854 |
| 繰延税金資産 | 654,423 | 651,316 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| その他 | 194,092 | 182,236 |
| 貸倒引当金 | -18,626 | -6,967 |
| 投資その他の資産合計 | 1,791,794 | 1,827,000 |
| 固定資産合計 | 9,563,001 | 9,531,901 |
| 資産合計 | 25,163,124 | 26,357,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 940,275 | 1,379,626 |
| 短期借入金 | 675,000 | 630,000 |
| リース債務 | － | 756 |
| 未払金 | 107,332 | 152,620 |
| 未払費用 | 426,336 | 506,998 |
| 未払法人税等 | 272,244 | 366,079 |
| 未払消費税等 | 67,267 | 98,242 |
| 未成工事受入金 | 63,131 | 163,069 |
| 預り金 | 147,001 | 225,686 |
| 賞与引当金 | 57,882 | 57,660 |
| 完成工事補償引当金 | 49,456 | 33,015 |
| 受注損失引当金 | 14,174 | 11,801 |
| その他 | 741 | 378 |
| 流動負債合計 | 2,820,843 | 3,625,935 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 3,591 |
| 退職給付引当金 | 1,779,472 | 1,781,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 291,925 | 306,400 |
| その他 | 900 | 900 |
| 固定負債合計 | 2,072,297 | 2,092,411 |
| 負債合計 | 4,893,140 | 5,718,347 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 |
| その他資本剰余金 | 193 | 193 |
| 資本剰余金合計 | 3,566,774 | 3,566,774 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 18,754 | 17,843 |
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,893,447 | 6,211,415 |
| 利益剰余金合計 | 15,113,351 | 15,430,409 |
| 自己株式 | -1,724,804 | -1,725,172 |
| 株主資本合計 | 20,350,858 | 20,667,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -80,875 | -28,253 |
| 評価・換算差額等合計 | -80,875 | -28,253 |
| 純資産合計 | 20,269,983 | 20,639,294 |
| 負債純資産合計 | 25,163,124 | 26,357,641 |
