スペース（9622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,899,655 | 8,830,200 |
| 受取手形 | 1,189,316 | 1,747,807 |
| 完成工事未収入金 | 4,384,798 | 3,949,342 |
| 未成工事支出金 | 976,341 | 850,758 |
| 材料及び貯蔵品 | 5,127 | 10,970 |
| 前渡金 | － | 45,780 |
| 前払費用 | 28,696 | 46,601 |
| 繰延税金資産 | 140,203 | 88,087 |
| その他 | 8,646 | 48,899 |
| 貸倒引当金 | -29,592 | -18,324 |
| 流動資産合計 | 15,603,193 | 15,600,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,362,325 | 3,364,125 |
| 減価償却累計額 | -905,324 | -1,026,867 |
| 建物（純額） | 2,457,000 | 2,337,257 |
| 構築物 | 74,001 | 86,221 |
| 減価償却累計額 | -39,904 | -47,101 |
| 構築物（純額） | 34,096 | 39,119 |
| 機械及び装置 | 51,571 | 51,571 |
| 減価償却累計額 | -44,602 | -46,486 |
| 機械及び装置（純額） | 6,969 | 5,085 |
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,365 |
| 減価償却累計額 | -1,338 | -1,352 |
| 車両運搬具（純額） | 27 | 13 |
| 工具 | 509,851 | 527,578 |
| 減価償却累計額 | -426,365 | -449,507 |
| 工具 | 83,486 | 78,070 |
| 土地 | 5,112,390 | 5,112,390 |
| 有形固定資産合計 | 7,693,971 | 7,571,937 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 769 | 595 |
| ソフトウエア | 254,159 | 190,638 |
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 |
| 無形固定資産合計 | 262,964 | 199,269 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 772,432 | 691,855 |
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 関係会社出資金 | 100,000 | 100,000 |
| 破産更生債権等 | － | 5,831 |
| 長期前払費用 | 4,827 | 4,218 |
| 会員権 | 26,800 | 14,800 |
| 繰延税金資産 | 753,857 | 654,423 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 177,066 | 179,292 |
| 貸倒引当金 | -18,650 | -18,626 |
| 投資その他の資産合計 | 1,976,334 | 1,791,794 |
| 固定資産合計 | 9,933,270 | 9,563,001 |
| 資産合計 | 25,536,463 | 25,163,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 1,140,062 | 940,275 |
| 短期借入金 | 805,000 | 675,000 |
| 未払金 | 99,555 | 107,332 |
| 未払費用 | 462,522 | 426,336 |
| 未払法人税等 | 496,123 | 272,244 |
| 未払消費税等 | 118,443 | 67,267 |
| 未成工事受入金 | 179,892 | 63,131 |
| 預り金 | 174,171 | 147,001 |
| 賞与引当金 | 67,824 | 57,882 |
| 完成工事補償引当金 | 52,611 | 49,456 |
| 受注損失引当金 | 108,581 | 14,174 |
| その他 | 300 | 741 |
| 流動負債合計 | 3,705,088 | 2,820,843 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,821,854 | 1,779,472 |
| 役員退職慰労引当金 | 341,060 | 291,925 |
| その他 | 900 | 900 |
| 固定負債合計 | 2,163,814 | 2,072,297 |
| 負債合計 | 5,868,903 | 4,893,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 |
| その他資本剰余金 | 207 | 193 |
| 資本剰余金合計 | 3,566,789 | 3,566,774 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 19,722 | 18,754 |
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,282,293 | 5,893,447 |
| 利益剰余金合計 | 14,503,165 | 15,113,351 |
| 自己株式 | -1,724,707 | -1,724,804 |
| 株主資本合計 | 19,740,784 | 20,350,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -73,223 | -80,875 |
| 評価・換算差額等合計 | -73,223 | -80,875 |
| 純資産合計 | 19,667,560 | 20,269,983 |
| 負債純資産合計 | 25,536,463 | 25,163,124 |
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