有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,761,695 | 11,107,073 |
受取手形 | 1,145,574 | 1,603,298 |
完成工事未収入金 | 8,236,752 | 5,399,637 |
未成工事支出金 | 1,630,856 | 2,034,241 |
材料及び貯蔵品 | 7,973 | 7,845 |
前払費用 | 63,123 | 81,282 |
繰延税金資産 | 124,486 | 91,955 |
その他 | 16,364 | 85,627 |
貸倒引当金 | -48,778 | -5,100 |
流動資産計 | 19,938,047 | 20,405,861 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,449,657 | 4,511,774 |
減価償却累計額 | -1,386,962 | -1,527,966 |
建物(純額) | 3,062,695 | 2,983,807 |
構築物 | 81,913 | 81,913 |
減価償却累計額 | -62,566 | -66,637 |
構築物(純額) | 19,346 | 15,275 |
機械及び装置 | 53,483 | 53,483 |
減価償却累計額 | -48,934 | -50,121 |
機械及び装置(純額) | 4,549 | 3,362 |
車両運搬具 | 1,365 | 1,365 |
減価償却累計額 | -1,365 | -1,365 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 771,032 | 815,583 |
減価償却累計額 | -561,336 | -638,852 |
工具 | 209,695 | 176,730 |
土地 | 5,284,867 | 5,531,601 |
リース資産 | 4,320 | 4,320 |
減価償却累計額 | -2,340 | -3,060 |
リース資産(純額) | 1,980 | 1,260 |
有形固定資産合計 | 8,583,134 | 8,712,039 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 786 | 745 |
ソフトウエア | 122,275 | 109,101 |
電話加入権 | 8,035 | 8,035 |
無形固定資産合計 | 131,097 | 117,881 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,260,785 | 1,312,119 |
関係会社株式 | 140,000 | 140,000 |
出資金 | 300 | 300 |
従業員に対する長期貸付金 | 990 | 330 |
破産更生債権等 | 4,445 | 4,445 |
長期前払費用 | 1,425 | 1,047 |
繰延税金資産 | 371,844 | 389,456 |
その他 | 355,852 | 283,214 |
貸倒引当金 | -4,445 | -4,445 |
投資その他の資産合計 | 2,131,197 | 2,126,468 |
固定資産計 | 10,845,430 | 10,956,389 |
資産の部合計 | 30,783,477 | 31,362,250 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
工事未払金 | 2,132,295 | 1,702,482 |
短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
リース債務 | 777 | 777 |
未払金 | 247,463 | 182,626 |
未払費用 | 618,137 | 655,892 |
未払法人税等 | 823,270 | 548,488 |
未払消費税等 | 177,094 | 195,500 |
未成工事受入金 | 203,210 | 330,673 |
預り金 | 255,079 | 224,686 |
賞与引当金 | 79,105 | 83,770 |
完成工事補償引当金 | 35,959 | 39,394 |
受注損失引当金 | 20,648 | 28,920 |
その他 | 2,629 | 1,899 |
流動負債計 | 4,895,671 | 4,295,113 |
固定負債 | ||
リース債務 | 1,360 | 583 |
退職給付引当金 | 1,479,402 | 1,576,442 |
長期未払金 | 351,157 | 351,157 |
その他 | 2,665 | 1,715 |
固定負債計 | 1,834,585 | 1,929,898 |
負債の部合計 | 6,730,257 | 6,225,011 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 |
その他資本剰余金 | 217 | 219 |
資本剰余金合計 | 3,566,798 | 3,566,800 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 201,150 | 201,150 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 14,560 | 13,754 |
別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
繰越利益剰余金 | 9,291,462 | 10,319,360 |
利益剰余金合計 | 18,507,173 | 19,534,265 |
自己株式 | -1,727,598 | -1,728,308 |
株主資本合計 | 23,741,911 | 24,768,294 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 311,308 | 368,944 |
その他の包括利益累計額合計 | 311,308 | 368,944 |
純資産の部合計 | 24,053,220 | 25,137,238 |
負債・純資産合計 | 30,783,477 | 31,362,250 |