有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,536,572 | 3,360,166 |
減価償却費 | 242,663 | 297,359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,421 | -43,678 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,694 | 4,664 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,639 | 3,434 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -106,851 | 8,271 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 173,624 | 97,040 |
受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -24,717 |
支払利息 | 4,894 | 4,424 |
為替差損益(△は益) | - | 235 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,231 | 316 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,845 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,306,523 | 2,379,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257,889 | -403,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 687,362 | -429,813 |
未払金の増減額(△は減少) | 88,692 | -65,237 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,078 | 37,754 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -172,855 | 18,406 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 68,390 | 127,462 |
預り金の増減額(△は減少) | -21,434 | -30,393 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -4,445 | - |
その他 | -11,360 | 10,143 |
小計 | 2,946,643 | 5,351,976 |
利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 19,923 |
利息の支払額 | -4,894 | -4,424 |
法人税等の支払額 | -1,130,676 | -1,462,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,935 | 3,905,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -843,330 | -341,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -216,930 | -6,245 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,930 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,623 | -23,505 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -66,397 |
定期預金の預入による支出 | -720,000 | -149,999 |
定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 748,242 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 |
その他 | 14,618 | 24,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,959 | 183,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -777 | -777 |
自己株式の取得による支出 | -1,203 | -722 |
自己株式の売却による収入 | - | 4 |
配当金の支払額 | -1,074,175 | -1,140,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,156 | -1,141,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -310,179 | 2,945,378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,761,695 | 10,707,073 |