イチネン HD（9619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月17日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,022 | 5,074 |
| 減価償却費 | 7,321 | 8,320 |
| のれん償却額 | 533 | 704 |
| 負ののれん発生益 | － | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -61 |
| 支払利息 | 300 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -70 |
| その他の損益（△は益） | 156 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -935 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | -193 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -64 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | 896 | 422 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -10,862 | -11,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | 843 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | -134 | -61 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -1,418 | -1,706 |
| 小計 | 15 | 1,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -303 | -307 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | -4 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -1,239 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 376 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,856 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 106 | 344 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 217 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9 | 144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,677 | -1,559 |
| その他 | -21 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,075 | 6,223 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,173 | -9,676 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,139 | 27,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,271 | -17,050 |
| 社債の発行による収入 | 1,088 | 994 |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | -2,872 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -20 |
| 親会社による配当金の支払額 | -477 | -578 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | | |
| その他 | -72 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,463 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809 | 1,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
