有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月17日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,074 | 5,252 |
| 減価償却費 | 8,320 | 9,151 |
| のれん償却額 | 704 | 638 |
| 負ののれん発生益 | -128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -71 |
| 支払利息 | 286 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -51 |
| その他の損益（△は益） | 42 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | 291 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -223 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | 422 | 233 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -11,509 | -11,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -891 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 887 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | -47 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | -61 | 55 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -1,706 | 463 |
| 小計 | 1,141 | 5,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 77 |
| 利息の支払額 | -307 | -179 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | 11 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -3,001 |
| 法人税等の還付額 | 257 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -1,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 344 | 3,464 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 82 |
| 保険積立金の解約による収入 | 144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,559 | － |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | 1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,223 | 8,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,676 | -9,575 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 27,779 | 15,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,050 | -13,482 |
| 社債の発行による収入 | 994 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,872 | -1,772 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 親会社による配当金の支払額 | -578 | -679 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | | |
| その他 | -80 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466 | 2,166 |
