四半期報告書-第53期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/12 9:22
【資料】
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【項目】
29項目
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間において取引銀行6行及び取引生命保険会社1社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2014年3月31日)		当第1四半期連結会計期間
(2014年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額13,600百万円13,700百万円
借入実行残高700400
差引額12,90013,300

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